Opção Volatilidade: Por que é importante?
A volatilidade é simplesmente uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (tanto para cima quanto para baixo) do subjacente. Quando a volatilidade é alta, o prêmio sobre uma opção também será relativamente alto, e vice-versa também. Se você puder avaliar uma medida de volatilidade estatística (VA) para qualquer subjacente, poderá inserir o valor em um modelo de precificação de opções padrão para calcular o valor justo de mercado da opção.
A volatilidade é simplesmente uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (tanto para cima quanto para baixo) do subjacente. Quando a volatilidade é alta, o prêmio sobre uma opção também será relativamente alto, e vice-versa também. Se você puder avaliar uma medida de volatilidade estatística (VA) para qualquer subjacente, poderá inserir o valor em um modelo de precificação de opções padrão para calcular o valor justo de mercado da opção.
É importante que os operadores de opções se lembrem de que as mudanças de volatilidade têm o potencial de afetar negativamente qualquer opção de negociação. Além desta consideração de risco / recompensa de Vega, neste tutorial também examinaremos a relação entre SV (também conhecida como volatilidade histórica) e volatilidade implícita (IV), incluindo como cada um é calculado. Hoje, a maioria das plataformas de negociação fornece esses números para você, mas ainda é útil ter uma compreensão dos conceitos subjacentes.
Um operador pode usar a volatilidade histórica e implícita para ajudar a avaliar se as opções são caras (em relação aos níveis anteriores) ou baratas. Por fim, examinaremos a questão de saber se as opções estão supervalorizadas ou subvalorizadas. Isso está relacionado a preços teóricos versus preços de mercado e também incorpora volatilidade histórica e implícita.
Seja você um iniciante ou um profissional especializado em opções, é provável que você esteja familiarizado com o modelo Black-Scholes de precificação de opções. Esta ferramenta foi desenvolvida por Fisher Black e Myron Scholes em 1973. O modelo usa um número de variáveis para determinar um valor justo de mercado para qualquer opção, incluindo o tempo até a expiração, a volatilidade histórica e o preço de exercício. Ao mesmo tempo, porém, um grande número de operadores de opções raramente toma tempo para avaliar o valor de mercado de uma opção antes de estabelecer uma posição. (Para leitura em segundo plano, consulte Compreendendo o preço das opções.)
Por que isso pode ser o caso? É improvável que esses mesmos comerciantes, digamos, comprassem um carro ou uma casa sem sequer olharem para o preço justo de mercado de qualquer um deles. Pode ser que esse comportamento resulte da percepção de um trader de que o valor da opção pode explodir se o subjacente fizer o movimento desejado; essa percepção, no entanto, ignora a importância da análise de valor para a equação.
Manter a volatilidade em perspectiva ao considerar estratégias e preços de opções permite determinar a avaliação relativa das opções. Por causa da maneira como os mercados funcionam, as opções muitas vezes custam em eventos esperados. Assim, se você está considerando estratégias de opções diferentes, saber se essas opções são "caras" ou "baratas" pode ser muito útil para determinar se você deve vender ou comprar. É claro que o velho ditado que dita que os investidores devem comprar em baixa e vender em alta se aplica tanto à negociação de opções quanto a qualquer outro tipo de investimento ou negociação.
A análise de volatilidade também pode ser crucial na seleção de estratégias apropriadas. Cada estratégia de opção tem um valor grego associado que é conhecido como Vega (ou posição Vega). Como os níveis implícitos de volatilidade mudam, também há um impacto sobre o desempenho da estratégia Estratégias positivas de Vega (incluindo puts longos, strangles longos / straddles e backspreads) tendem a fazer melhor quando os níveis de volatilidade implícita aumentam. As estratégias negativas Vega (incluindo spreads de taxa, opções curtas e strangles curtos / straddles), por outro lado, melhor quando a volatilidade implícita cai. É claro que saber onde estão os níveis de volatilidade implícitos e como eles podem mudar é essencial para executar essas estratégias de forma eficaz. Antes de chegarmos lá, porém, primeiro precisamos olhar para o que é Vega e como interpretá-lo.
Finalmente, neste tutorial, examinaremos maneiras de usar a volatilidade de opções em relação a distorções verticais e horizontais ou situações em que os níveis de volatilidade implícita de cada strike são comparados no mesmo mês de vencimento e em diferentes meses (vertical e horizontal, respectivamente ). Seguiremos isso observando o uso da volatilidade implícita como um meio de prever a direção futura de ações e índices. A volatilidade implícita é útil como uma forma de prever o preço a partir de dois ângulos: primeiro, como contrária, quando a volatilidade implícita se moveu demais em qualquer direção e, segundo, como um sinal de movimento de preço potencialmente explosivo quando a volatilidade implícita se eleva incrivelmente alta razão óbvia. Normalmente, a última situação ocorre quando há algum evento desconhecido (ou potencialmente conhecido) pendente, mas não está claro exatamente como isso afetará o preço das ações.
Ao longo do tutorial, ofereceremos insights e dicas práticas sobre como você pode usar esses conceitos. No próximo capítulo, vamos dar uma olhada na volatilidade histórica.
Opções de negociação boas ou ruins
Como responder à volatilidade.
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A lista negra de opções binárias com comentários & # 038; Classificações
Nossa lista de corretores legítimos e recomendados.
Corretores não verificados.
A lista negra & # 8211; Corretores para evitar.
Ajudá-lo a evitar os corretores de fraudes e encontrar os legítimos é o motivo pelo qual criamos a Lista Negra de Opções Binárias conduzida pelo trader. Congratulamo-nos com você a nossa virtualmente & # 8216; sem reservas proibidas & # 8217; avaliações, comentários e corretor opiniões website.
A indústria de opções binárias experimentou um aumento na popularidade ultimamente. Traders de todo o mundo agora têm acesso a uma indústria que se orgulha de ser a forma mais simples de negociação.
No entanto, há muita controvérsia em torno disso. Muitos corretores simplesmente voam sob o radar. Significa que eles não estão regulamentados. Outros, simplesmente, não operam legalmente em um país ou território. Para isso, eles usam empresas offshore.
Em outras partes do mundo, negociar opções binárias é simplesmente ilegal. Não é permitido para um corretor oferecer os serviços.
Além disso, além de tudo isso, na maioria dos países do mundo, não há legislação. Por causa disso, os corretores encontraram uma oportunidade de lucrar com o desejo das pessoas de ganhar dinheiro rapidamente. Como tal, a indústria é atormentada por golpistas.
Nem todos os corretores entram nessa categoria, no entanto. Muitos deles administram empresas qualificadas. No entanto, o problema não vem do lado do corretor, mas dos comerciantes. Os comerciantes têm a impressão de que as opções binárias são um jogo fácil. Primeiro, isso não é um jogo. Segundo, pode ser qualquer coisa, mas negociar opções binárias não é fácil.
Quando comparado com outros produtos financeiros e setores financeiros, a negociação de opções binárias vem com uma desvantagem. Desde o início, os comerciantes devem usar uma taxa de risco-recompensa injusta.
Para colocar isso em perspectiva, imagine a indústria Forex. Qualquer negociador sério nem sequer pensa em entrar em um pregão sem 1: 2 ou mais como uma relação risco-recompensa.
Isso significa que, para cada risco de pip ou quantidade, a recompensa esperada é no mínimo duas vezes. Isso dá espaço para erros e permite que os traders incorporem perdas enquanto a conta ainda cresce.
Na indústria de opções binárias, a recompensa máxima é de cerca de 90%, com a maioria das vezes a taxa ou retorno sendo bem abaixo deste número. Desde o início, os comerciantes enfrentam condições difíceis.
Quais são as opções binárias?
Em princípio, negociar uma opção binária é um processo super simples. Ou, pelo menos, deveria ser.
Tudo o que você deve fazer como comerciante é adivinhar a direção de um mercado ou produto financeiro. Ou seja, se você acha que o preço de um título subjacente vai subir, então você deve negociar uma opção de compra.
Por outro lado, se você acha que vai cair, você trocará uma opção de venda. Note que você só pode comprar uma opção. A colocar para uma configuração de baixa e uma chamada para uma alta.
Quando comparado com o Forex, a diferença é que um comerciante de Forex compra ou vai muito, e vende ou fica aquém. Ainda assim, ele precisa dar a direção geral.
Além disso, quando se trata de negociação binária, os comerciantes devem definir uma data de vencimento. Na verdade, uma opção binária tem dois elementos que os negociadores precisam decidir: o preço de greve e a data de vencimento.
Não apenas os operadores precisam indicar a direção (que é o preço de entrada ou o preço de lançamento), mas precisam indicar um ponto no tempo em que a opção expirará.
Em linguagem simples, um ponto no tempo em que a comparação entre o preço de fechamento e o preço atual será feita. Com base no resultado, diz-se que a opção expira no dinheiro ou fora do dinheiro.
As vantagens de negociar opções binárias vêm da simplicidade do produto. Além disso, com um plano de gerenciamento de dinheiro sólido e evitando a data de vencimento de curto prazo, a negociação de opções binárias é uma ótima maneira de diversificar um portfólio.
Infelizmente, os contras superam os profissionais. Porque os comerciantes precisam indicar o elemento time. O Santo Graal na negociação é o preço e o tempo, e as opções binárias incluem ambas.
Opções binárias Scams, ripoffs & amp; Sites de Negociação Ruim.
Como mencionado anteriormente, a indústria é atormentada com corretores de esquema de opções binárias. Por causa disso, é muito difícil ler uma crítica positiva, mesmo para bons corretores.
Os comerciantes devem saber de uma coisa antecipadamente: um corretor deve ser regulamentado. Isso não é válido apenas para o setor de opções binárias. Em geral, se você colocar seu dinheiro em uma conta de negociação, desejará que essa entidade seja regulamentada.
A autoridade financeira que regula um corretor fornece um número de licença. Para ser regulamentado, o corretor deve seguir regras específicas e ter uma conduta específica ao fazer negócios. A licença pode ser suspensa se a autoridade financeira descobrir o contrário.
Infelizmente, o regulamento custa dinheiro. É um processo caro e os corretores não gostam de gastar dinheiro se puderem encontrar outras formas de atrair comerciantes.
Como tal, eles registram a empresa em um ambiente offshore, sem serem regulados por uma autoridade financeira. A partir deste momento, enganar as pessoas é muito fácil.
A maneira mais popular e “legal” de enganar os comerciantes é oferecer-lhes um bônus de boas-vindas. Isso é semelhante ao cavalo de Tróia na história do drama grego.
A coisa é que os corretores oferecem o bônus, mas o ligam a um volume de negociação super-irreal. Em outras palavras, os comerciantes não podem nem mesmo retirar seu depósito até que o volume de negociação seja atingido.
Escusado será dizer que quanto mais você negociar, mais riscos você terá, e, no final, as chances são com o corretor, ou seja, os comerciantes vão perder seu capital. Estatisticamente, no Forex, mais de noventa por cento dos comerciantes de varejo perdem seu primeiro depósito.
No comércio binário, as chances são ainda maiores do que as da indústria Forex. Um site de negociação ruim não torna público o número de registro / regulamento. Esse é o primeiro sinal de que o corretor não é confiável.
Usamos os comentários aqui na binaryoptionsblacklist para avaliar e classificar corretores diferentes. Um emblema verde significa que o corretor é confiável, de acordo com a mediana dos comentários aqui, e é verificado. Um corretor não verificado recebe um distintivo laranja, enquanto um golpe não merece nada além de um distintivo vermelho.
Aprovado & # 8211; Um emblema verde significa que este é um corretor em que confiamos. Nós faríamos e comercializaríamos hoje. Estes são os líderes atuais da indústria de opções binárias, & amp; onde a maioria dos comerciantes estão negociando hoje. Eles têm uma reputação positiva em geral, um histórico de integridade, justiça e retornos competitivos. Nós nos sentimos mais confiantes em negociar opções binárias nesses sites.
Use cautela & # 8211; Um emblema amarelo significa que ainda não fizemos pesquisas suficientes para decidir sobre esse corretor. Este é um corretor que tem sido recomendado por outros como um lugar para negociar. Não havia informações suficientes para tomar uma decisão informada sobre o corretor para classificá-las como verdes ou na lista negra. Comentários e análises de traders altamente incentivados em sites com classificação de amarelo para ajudar a educar todos e atualizar nossas avaliações.
BlackListed & # 8211; Quando um corretor tem o emblema vermelho na lista negra, isso significa que não negociaríamos lá. Existem informações negativas suficientes encontradas em nossa pesquisa que decidimos que não é um corretor de negociação binário que nos sentiríamos à vontade para depositar dinheiro. Como não depositamos nosso dinheiro lá, eles recebem o crachá da Lista Negra.
Listagens de sites de opções binárias & # 8211; Como chegamos à nossa lista principal.
Sem ser regulamentado, um corretor sempre terá uma sombra escura em seu nome. O objetivo da regulamentação é proteger os interesses do cliente.
Um bom exemplo vem da indústria Forex. Quando o SNB (Swiss National Bank) soltou o pino no piso 1.20 do par EURCHF, muitos corretores foram eliminados.
No entanto, por serem regulamentados, os clientes poderiam receber o dinheiro de sua conta de negociação. Demorou alguns meses, mas todo o processo foi bem comunicado e nunca houve a menor sombra de dúvida de que a autoridade financeira não iria intervir.
Como tal, a regulação é uma obrigação. A regulamentação vem com uma conduta específica. Um corretor não pode simplesmente fazer o que quiser com os fundos que recebe.
Regulação mais rígida vem com contas segregadas. Isso significa que os fundos depositados não serão tocados pelo corretor. Eles serão depositados em uma conta separada e segregada em um banco custodial. O corretor só vai ganhar com comissões e taxas. Dessa forma, os interesses de todos estarão alinhados na mesma direção.
Um bom corretor não tem um depósito mínimo. Ou, se isso acontecer, é muito pequeno. Eles deixam a opção nas mãos do trader e usam o tempo que eles negociam para oferecer a melhor experiência de negociação possível. Começando com a abertura de um processo de conta e terminando com as retiradas, não deve haver falhas como nunca.
Normalmente, um bom corretor terá boas críticas. No entanto, mesmo as revisões são, por vezes, fraudes. Por causa da dura concorrência, as pessoas às vezes são pagas para dizer coisas sobre um corretor.
Outras coisas, como a possibilidade de negociar em uma conta demo, para escolher se você quer um bônus ou não, se o corretor oferece um aplicativo de negociação ou não - tudo isso faz parte de um bom corretor. No entanto, tudo vem depois de regulamentação.
Corretores de fraude e reclamações de fraude e roubo - o que realmente está acontecendo?
Infelizmente, a indústria de opções binárias tem uma má reputação. Os problemas começam da forma como a indústria é anunciada.
Os comerciantes devem saber que comprar uma opção de compra ou venda exige a mesma estratégia de comprar ou vender qualquer produto financeiro. Portanto, tudo é o mesmo.
Embora os operadores saibam que há muitos riscos envolvidos e que o sucesso no comércio financeiro não é uma tarefa fácil, os operadores de opções binárias são vítimas de propaganda enganosa. Quantos de vocês viram pelo menos um comercial na sua caixa de entrada ou on-line dizendo que a senhora que vende mantimentos só obteve um lucro de mil dólares em um dia? Provavelmente todos vocês.
Agora, vamos tentar manter isso real. Por que alguém iria anunciar assim? Além disso, por que alguém acreditaria que isso é verdade?
Na verdade, a negociação de opções binárias não é diferente da negociação em Forex, CFDs, Ações e assim por diante. O processo é o mesmo: os comerciantes usam análise técnica ou fundamental para comprar / vender um produto financeiro.
O que torna as opções binárias ainda mais difíceis é o elemento tempo. Os comerciantes devem escolher uma data de vencimento para sua opção, na direção certa.
A maioria dos corretores de lista negra de opções binárias acaba roubando o dinheiro das pessoas. Eles têm técnicas de venda agressivas, gerentes comerciais dedicados, que simplesmente não se importam com o princípio básico de gerenciamento de dinheiro na negociação.
Corretores de fraude sempre farão com que os comerciantes negociem mais e mais. Prazo de vencimento especialmente curto a curto prazo. Na verdade, as chances de serem consistentemente lucrativas, negociando opções binárias de um minuto ou cinco minutos, são quase próximas de zero.
Além disso, corretores não verificados usam os mesmos princípios que um corretor de mercado faz na indústria Forex. Ou seja, eles criam um "mercado virtual" para seus clientes.
Em outras palavras, eles não "encaminham" os pedidos para o mercado interbancário ou para outros provedores de liquidez. Eles mantêm todas as suas encomendas em casa e apostam no fato de que os clientes eventualmente perderão seus fundos.
Quando isso acontece, eles reservam os fundos para si mesmos. Existem muitos softwares especializados em cotações de espelhamento.
Revisões binárias independentes do corretor - comentários e avaliações dos comerciantes.
Esse é um tópico interessante a considerar, especialmente se os traders quiserem encontrar corretores verificados. Existem várias coisas a serem consideradas.
Em primeiro lugar, regulamento. Se o corretor for regulamentado, significa que uma autoridade financeira verificou isso e suas atividades. Além disso, o processo se repete constantemente.
Em segundo lugar, as partes independentes, como sites como este, podem assumir a tarefa de listar fraudes na indústria, corretores honestos e dar uma classificação de bons e maus corretores.
Além disso, os comentários dos clientes são os mais importantes. Aqui também as coisas devem ser tomadas com um grão de sal. Há muito spamming acontecendo. Scam brokers comentários e fóruns de spam também. Para isso, moderamos qualquer spam e links óbvios e permitimos apenas o comportamento apropriado.
Uma revisão do cliente é mais importante em todos os setores. Se um corretor golpear uma vez, ele o fará novamente, sem parar. Como tal, os comerciantes devem decidir por conta própria se o corretor é de fato o parceiro que eles estão procurando.
Esse feedback nos ajuda com nossas classificações para os corretores listados aqui. No entanto, as listas aqui são apenas isso: listas.
Os comerciantes devem saber que comprar ou vender um produto financeiro traz um risco. Embora haja muitas oportunidades, há também o risco de perder todo o capital envolvido.
Para isso, qualquer corretor, não importa se binário ou Forex, garante que os clientes saibam que eles nunca devem negociar mais do que eles podem perder.
Conclusão.
Negociação é um jogo de probabilidades. Mas, acima de tudo, a negociação não é um jogo. Estes são dinheiro real envolvido. Como tal, os comerciantes devem conhecer os riscos e as recompensas potenciais envolvidas. Além disso, a negociação não é uma tarefa fácil.
Há muito trabalho envolvido, como em qualquer trabalho regular. Às vezes, o mercado simplesmente não se move. Quando isso acontece, os comerciantes insistem em negociar. Eles acabam supertrading e se eles estão do lado errado do mercado, os fundos se foram.
Mas, o comércio bem sucedido não é impossível. Paciência e disciplina são fundamentais. Juntamente com uma educação comercial adequada e o parceiro certo (corretor), os operadores podem fazê-lo.
O corretor e o comerciante devem ter os mesmos interesses. Somente quando este é o caso, os comerciantes têm uma representação justa no mercado financeiro.
Nunca deposite mais do que você pode perder. Desejamos-lhe boa sorte em seus negócios!
** * NENHUM link em seu comentário se você quiser que ele seja aprovado e publicado. Todos os comentários são moderados manualmente por nossa equipe e todas as variações de um endereço / link de e-mail serão removidas e o pôster será banido. Apenas feedback genuíno sobre a experiência do corretor é permitido. Desculpa!! Mas os spammers são implacáveis.
Opções de negociação boas ou ruins
Negociação de opções binárias soa muito legal para ser qualquer coisa, mas acima de bordo. Afinal, isso envolve ações e commodities negociadas publicamente. Ultimamente, no entanto, tem sido criticado como nada mais do que jogos de azar, puro e simples, mas o zumbido em torno dele está ficando mais alto ea promessa de dinheiro fácil está atraindo a atenção de pessoas de todas as esferas da vida. O que é, realmente, e é algo que o investidor comum de fim de semana, como você e eu, deveria se importar?
Quais são as opções binárias?
Binário é um adjetivo apto para esse tipo de opção. Na linguagem de programação, binário usado para descrever um dos dois estados. 1 ou 0. Na indústria de apostas esportivas, as opções binárias também são populares - ganhar ou perder. Em outras palavras, existem apenas dois resultados possíveis. Existe alguma base para esta descrição de tudo ou nada da negociação de opções binárias. Aqui está uma breve explicação de como isso acontece.
Pegue o preço de qualquer ativo a qualquer momento. Você faz um palpite inteligente sobre se esse preço vai aumentar ou diminuir durante um período específico de tempo e apostar $ 100 que você adivinhou certo. Se você é você ganha de volta sua aposta e mais um valor pré-acordado. Se você está errado, perde quase todos os seus $ 100.
Claro que não é tão simples assim. Na verdade, há muita matemática por trás das opções binárias e as pessoas que se dedicam à negociação de opções binárias, como todas as outras envolvidas nos mercados financeiros, estão bastante confiantes de que seus números são melhores. Como em uma única negociação de opção binária, o resultado para os participantes também é binário. Um perde, um ganha.
Vamos ficar um pouco mais técnicos do que a simples explicação acima. Como atualmente praticado, a negociação de opções binárias envolve três componentes principais.
Primeiro, existe um ativo subjacente, cujo valor futuro se torna a base para o negócio. Esse recurso pode ser o preço do estoque de uma empresa específica. Pode ser uma mercadoria negociada como ouro. Recentemente, houve um pedido da indústria na Commodities and Futures Trading Commission para permitir que as bolsas oferecessem opções binárias para futuras recibos de bilheteria de certos filmes.
Em segundo lugar está a direção do comércio. Este é o seu palpite sobre qual será o preço do ativo em um momento específico no futuro e você fará sua negociação com base em se esse preço estará acima ou abaixo do preço atual no momento em que o contrato de opções binárias foi feito. . Terceiro é, obviamente, o valor que você deseja negociar.
Um glossário de opções binárias.
Como a maioria dos campos especializados, a negociação de opções binárias tem seu próprio jargão. Essas palavras são emprestadas da prática mais estabelecida de commodities e negociação de futuros e dão às opções binárias uma aura semelhante à dos derivativos.
Preço atual. O preço do ativo subjacente.
Preço de greve. O preço do ativo subjacente quando a opção binária é comprada.
Preço de expiração. O preço do ativo subjacente no momento da expiração da opção binária.
Opção de chamada. O direito de comprar. Na negociação de opções binárias, a compra de uma oferta é um exercício da opção. Nas bolsas americanas, isso é chamado de “Finish High”, porque a motivação por trás de uma chamada é a probabilidade de que o preço do ativo quando o contrato expira será maior.
Coloque a opção. O direito de vender. Isso também é exercido quando a oferta de venda de uma opção é tomada. Isso é chamado de “Finish Low” nas bolsas americanas porque uma put baseia-se em projeções de que o preço de um ativo será menor quando o contrato expirar.
No dinheiro. Uma negociação bem-sucedida em que uma opção de compra expire acima do preço de exercício ou uma opção de venda expirará abaixo do preço de exercício.
No dinheiro. Uma negociação na qual o preço durante a expiração é idêntico ao nível durante a compra. Em alguns contratos de opções binárias, esse cenário exige que o valor do investimento inicial seja totalmente devolvido ao cliente.
Fora do dinheiro. Uma negociação falhada em que uma opção de compra expire abaixo do preço de exercício ou uma opção de venda expira acima do preço de exercício.
Essencialmente, “opções” é um equívoco para esses tipos de transações. O “bloqueio” (outro tipo de derivativo) teria sido o termo mais apropriado, porque uma vez que o acordo é selado, tanto o comprador quanto o vendedor são obrigados a cumprir quaisquer condições acordadas para entrar em vigor no vencimento do contrato.
Uma outra coisa a lembrar é que a negociação de opções binárias envolve apenas o preço do ativo subjacente, mas não o próprio ativo. Você pode estar negociando opções binárias pelo preço das ações do Google ou da Apple ou do ouro, mas não há nenhuma suposição de que o vendedor possua qualquer um desses ativos ou que você comprará quando o contrato expirar.
O que torna as opções binárias atraentes?
Corrigido risco e recompensa. A maioria das opções binárias são Opções de Retorno Fixo (FROs) nas quais os ganhos e perdas (a relação risco-recompensa) são predeterminados. Você sabe exatamente o que ganhará se estiver in-the-money ou o que perderia se estivesse fora do dinheiro. Em um negócio de US $ 100, por exemplo, muitas opções oferecem um retorno de 81% para uma negociação bem-sucedida. Muitos também oferecem devolução de 10% do valor da compra, caso seu negócio esteja fora do dinheiro.
Risco limitado Você nunca perderá mais do que investiu, o que é muito possível em outros investimentos, como divisas ou imóveis.
Recompensa garantida. Da mesma forma, os ganhos não dependem do preço do ativo durante o vencimento. Independentemente de o aumento no preço ser uma fração de um ponto ou o dobro do preço de exercício, o vencedor recebe o valor total do pagamento.
Mais simples de entender. Na negociação de opções binárias, você só precisa sentir a direção do preço do ativo que está negociando. Com opções regulares, você precisa conhecer a direção e a magnitude do preço.
Alto nível de sofisticação. Embora mais fáceis de entender do que a maioria das opções, as opções binárias ainda oferecem liberdade suficiente para a aplicação de sofisticadas estratégias de investimento. Investidores no mercado cambial usam opções binárias para se proteger contra seus investimentos em moeda, investindo em uma direção oposta à sua posição cambial tradicional. Independentemente de os preços subirem ou caírem, eles terão suas perdas cobertas ou poderão até lucrar com sua posição de opções binárias.
Durações mais curtas. Em algumas trocas, muitos contratos são fechados no mesmo dia. Algumas durações duram apenas uma hora, então a gratificação (ou mortificação) é instantânea. É possível participar de muitas opções em um único dia de negociação.
Potencial para lucrar com mercados em queda e em ascensão. Nos mercados regulares de ações e commodities, o dinheiro é feito apenas quando o preço do ativo está subindo. A negociação binária permite que um investidor absorva parte do risco do mercado e ganhe dinheiro, independentemente de os preços estarem caindo ou subindo.
Acesso a múltiplos mercados. De uma única conta, você pode ter acesso a uma ampla gama de mercados e classes de ativos, incluindo forex, ações, commodities, como futuros de petróleo e índices de ações.
Outros tipos de opções binárias.
As opções binárias podem ser em dinheiro ou nada, onde uma quantia fixa de dinheiro é paga. Também pode ser uma opção de ativo ou nada em que, em vez de dinheiro, o valor do ativo subjacente é pago. Além desses tipos básicos, existem outras opções binárias mais exóticas que são um pouco mais complexas, mas seguem o mesmo conceito geral.
As opções de barreira são opções que dependem de um nível de preço específico para sua existência dentro da duração do contrato de opções. Eles podem desaparecer (eliminados) ou aparecer (derrubados) quando um nível de preço especificado é violado. Em opções de barreira parcial, o preço é monitorado apenas para uma janela específica dentro da duração.
Em uma opção de barreira dupla, há uma barreira de preço superior e inferior e as pancadas duplas são ativadas ou um knockout duplo termina a opção se qualquer uma dessas barreiras for atingida. A opção binária de barreira dupla mais complexa, da qual existem 28 tipos, combina as características dos tipos barreira e binária.
As opções binárias são um investimento seguro?
Como acontece com qualquer outra forma de investimento, o risco é inerente às opções binárias. Na verdade, os sites que garantem retornos são os que você deve evitar. Houve reclamações de que pagamentos não foram enviados para contas bancárias, portanto, você precisa fazer a devida diligência antes de confirmar. A melhor idéia é sempre ir com um dos melhores corretores de opções binárias que você sabe que são legítimos e confiáveis.
Se você está interessado em testar as opções binárias, selecionar um trader respeitável é o primeiro passo crítico. Tem havido uma proliferação de sites de negociação on-line e pode ser bastante confuso para saber o que é legítimo e o que não é. Comece com traders cadastrados no Chicago Board Options Exchange (CBOE) ou na American Exchange (Amex) para ter certeza de que a empresa com a qual você está lidando está sujeita à regulamentação. As opções de retorno fixo são mais comuns na Europa e são negociadas nas bolsas européias de forma significativa, sendo assim o apelido de opções européias. Houve relatos de sites baseados na Europa envolvidos em negociações de opções binárias não autorizadas.
A crise financeira de 2008 despertou todos os americanos para a ameaça muito real que Wall Street apresenta à sua saúde financeira pessoal. O clamor por reforma financeira resultou na aprovação da Lei Dodd-Frank em 2010. No entanto, a regulamentação para a negociação de opções binárias não está explícita nas regras e diretrizes de implementação, embora propostas para mudanças de regras tenham sido discutidas na Securities and Exchange Commission. (SEC) e anteriores à criação da Lei Dodd-Frank. Por agora e até que as regras estejam em vigor, a prudência nesta área de investimento será sempre a sua maior rede de segurança.
As opções binárias são um bom investimento?
Sim, se você tem a capacidade de monitorar os preços de perto, a diligência para estudar a história e o desempenho do ativo subjacente que você está negociando e nenhum histórico de jogo compulsivo.
O colunista Gordon Pape, da Forbes, emitiu uma forte advertência contra as opções binárias. Ele alega que essa forma de negociação atrai a clientela do poker online e os viciados em mercado, que tendem a ser mais exuberantes em arriscar do que o investidor comum. Na verdade, ele se recusa a reconhecer a troca de opções binárias como investimento legítimo. Ele insiste que é uma atividade de jogo pura, onde as chances são empilhadas contra o investidor.
Gordon Pape afirma, como os outros, que você precisa ganhar 54,5% do tempo para empatar. Para alguns, essas chances são boas o suficiente, mesmo que a casa consiga o melhor negócio. Para a casa, é como ter centenas de máquinas caça-níqueis que nunca pagam um jackpot. Para o investidor, por outro lado, as opções binárias multiplicam suas chances de ganhar cada vez que ele aciona a máquina. Não o jackpot, talvez, mas grande o suficiente se alguém continuar nisso e fizer o dever de casa.
Você vai apostar em opções binárias?
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O bom, o mau e a verdade feio sobre as opções de ações.
Os comerciantes mais ativos ouviram histórias fantásticas de como tal e tal comerciante usava opções de ações e fez 300% ou mais em apenas 2 semanas. Essas histórias são comuns entre os operadores de opções.
No entanto, tão comuns são as histórias sobre pessoas que compraram uma opção de ações e perderam tudo…
O resultado é um conjunto bastante dividido de opiniões entre os traders sobre o uso prático das opções de ações. Alguns acham que todos deveriam negociar opções, outros acham que ninguém deveria negociar opções.
Qual é a realidade?
Hoje vou compartilhar com você a realidade sobre opções de ações. Nós vamos falar sobre.
& # 8230; e francamente feio!
O bom sobre a negociação de opções de ações.
Existem três razões principais pelas quais as pessoas optam por comprar opções de ações:
• Menor exigência de capital.
• Redução geral do rebaixamento.
Cada um desses componentes soma um grande benefício:
Aqui está a fórmula:
Capital mais baixo + rebaixamento inferior + ROI mais alto = ALAVANCA.
Certo, isso não é exatamente a definição de alavancagem do livro didático, mas descreve as razões pelas quais as pessoas querem comprar opções. Eles fornecem um uso melhor e mais eficiente do dinheiro investido. Vamos investigar como.
Requisitos de capital mais baixos.
Em relação à negociação do estoque subjacente, as opções de ações são baratas. Quando você considera que muitas das grandes ações custam de US $ 75 a US $ 150 / ação para comprar, e você pode comprar uma opção de ações por apenas US $ 2 a US $ 5 / ação, não é difícil entender por que tantos traders gravitariam para negociar a opção.
Eu ouvi um trader dizer assim:
"Eu não quero jogar no 'capô', e as opções me permitem jogar com os meninos grandes sem ter todo o dinheiro"
Esse sentimento é real e é verdade. As opções permitem que traders menores tomem o controle de ações mais caras por uma fração do preço.
Tome AAPL por exemplo:
A Apple Computer é uma das ações mais populares e mais negociadas. Mas o custo é de quase US $ 100 / ação (era quase US $ 700 / ação antes da cisão em 2014).
Para a maioria dos comerciantes médios, assumir uma grande posição na AAPL é proibitivo. Mesmo que isso seja o que muitos comerciantes querem fazer, eles procuram ações baratas ou tostão, porque podem realmente comprar mais do que algumas ações.
Com uma opção de ações, tudo isso muda.
Olhe para esta cadeia de opções:
Aqui, você vê que o custo de comprar uma opção de compra é uma fração do custo de compra do estoque. Um comerciante de opções pode obter o controle deste estoque de $ 100 por apenas $ 4,30, ou por apenas $ 5,45 eles podem obter o controle por quase 3 meses!
Para um comerciante de swing, isso faz muito mais sentido. A maioria dos traders swing planeja estar em um trade por alguns dias até algumas semanas, então colocar $ 100 + / share para uma ação simplesmente não faz sentido quando você pode obter o controle do mesmo trade por cerca de $ 5 / ação .
Conclusão: é mais barato comprar uma opção de ações do que comprar ações.
Desaceleração Geral Inferior.
O rebaixamento é um fator muito importante quando se considera um negócio. Opções de ações ajudam os comerciantes, reduzindo o rebaixamento.
Para aqueles de vocês que podem não estar familiarizados com o termo, o levantamento é a quantia de dinheiro que sua conta geral perde quando a negociação cai. Portanto, se você tiver uma conta de US $ 10.000 e perder US $ 500 em uma negociação, sua redução será de 5% da sua conta.
Quando fazemos gestão de risco, dizemos que o levantamento não deve ser mais do que 2-5% da sua conta global. A maneira como calculamos o drawdown é com a seguinte fórmula:
Preço de entrada & # 8211; Parar preço = rebaixamento.
Neste comércio AAPL, se colocássemos um preço de entrada no mercado de $ 102.95 (preço de mercado no gráfico) e colocássemos uma parada abaixo de nossa recente oscilação baixa em torno de $ 96.50, teríamos um rebaixamento potencial de $ 6.45 / ação.
Quando você usa a opção de ações para fazer o comércio, é impossível perder mais do que você pagou pela opção de ações. Então, se você comprou a opção com 3 meses de vencimento e pagou US $ 5,45 / ação, e mesmo se você perdeu tudo isso, seria menos rebaixamento geral da conta do que comprar a ação.
A boa notícia é que você não precisa perder tudo isso. Eu estou apenas fazendo o ponto que se você perder tudo isso, você ainda estaria à frente. Mas com a opção, você pode definir o mesmo “preço de parada” (ou seja, se a ação cair para US $ 96,50), mas o dólar em geral para a conta em dólar não seria o mesmo.
Pode ser difícil estimar exatamente qual seria o preço da nossa opção futura se a ação caísse US $ 6,45, mas usando essa projeção de opção também, podemos antecipar uma queda de US $ 6,45 na ação faria com que nossa opção perdesse cerca de US $ 3,59 de valor para o total $ 6,45 perdido se compramos o estoque). A opção seria menos prejudicial para sua conta geral (dólar por dólar) se você mantivesse a opção versus o estoque.
Maior ROI
Finalmente, vamos falar sobre o ROI. Quando você compra uma opção de ações, o ROI é muito melhor se a negociação for a seu favor.
Suponhamos que essa negociação na AAPL aumente para US $ 110 / ação nas próximas 2 ou 3 semanas. Se você comprar a ação a US $ 102,95, seu lucro será de US $ 7,05 / ação. Não é um mau lucro e francamente não é um mau ROI.
Mas a mesma opção comercial renderia um ROI muito maior.
Assumindo que compramos a opção de compra de $ 100 com 3 meses até o vencimento (outubro), pagaríamos aproximadamente $ 5,45 / ação pela opção. Podemos usar este gráfico de projeção de opção para ver a possibilidade futura do comércio. Se a ação subir para US $ 110 nas próximas 2 a 3 semanas, essa opção valerá aproximadamente US $ 10,50 / ação, um lucro de US $ 5,05 / ação!
Enquanto dólar por dólar nós faríamos apenas um pouquinho menos com a opção de negociação, em termos de capital em risco, nosso ROI é substancialmente maior.
Aqui você vê o bem de comprar opções de ações. Com a opção você pode:
Exigência de capital mais baixa Desembolso geral menor Obtenha um ROI mais alto.
Tudo isso contribui para criar GRANDE ALAVANCA!
Se essa fosse a história toda, todo mundo seria um operador de opções. Infelizmente, isso não conta toda a história. Então, vamos ver a parte "ruim" das opções de negociação.
O ruim sobre a negociação de opções de ações.
Alavancagem é uma espada de dois gumes. Alavancagem significa que as coisas acontecem mais rapidamente. Na negociação, isso significa que você pode lucrar duas vezes mais rápido, mas também pode perder duas vezes mais rápido.
Eu descobri a alavancagem quando aprendi sobre negociação na margem. Ao negociar com margem, você obtém imediatamente o dobro do poder de compra. Para 50% do capital, você pode controlar 100% do estoque. Isso significa que o ROI é o dobro quando o comércio sobe. Mas quando o comércio cai, a perda também é o dobro!
Opções são semelhantes. As opções fornecem alavancagem porque permitem que você controle uma grande quantidade de ações por uma fração do preço. Quando o comércio sobe, proporcionalmente, cria um enorme ROI. Mas quando o comércio cai, para o capital em risco, cria uma perda maior PERCENTUAL DE CAPITAL EM RISCO.
Essa é uma distinção importante. A perda de ROI é do capital em risco. Se você compará-lo à sua conta geral e usar um bom gerenciamento de dinheiro, ele não precisará afetar sua conta geral da mesma maneira que afeta a perda individual.
Vamos supor que alguém compre uma ação de $ 100 e a negociação desça para $ 90 e eles parem. Isso representa uma perda de US $ 10 / ação, ou 10% de seu capital em risco.
Se, em vez disso, o operador tivesse gasto US $ 5 para comprar uma opção de compra de 100, e a negociação caísse para US $ 90, a opção provavelmente valeria US $ 0 ou bem próximo de US $ 0. Isso representaria uma perda de 100% contra 10%.
Muitas pessoas olham as opções dessa maneira e imediatamente pensam que o risco não vale a recompensa. Mas vamos pensar sobre isso em termos de gerenciamento de riscos.
Vamos supor que você tenha uma conta de US $ 200.000 por um momento. Usando nossas regras básicas de gerenciamento de dinheiro, você pode arriscar até 5% de sua conta para reduzir um único negócio.
Se você tiver uma conta de US $ 200.000, isso significa que você pode sustentar uma perda de US $ 10.000 em qualquer transação.
Se a sua parada é de US $ 90, e você pretende comprar a US $ 100, você pode investir US $ 100.000 (1000 ações) e permanecer dentro da sua tolerância ao risco no comércio.
Mas se você pudesse comprar a opção por apenas US $ 5 / ação, você poderia colocar uma ordem de 1000 ações (10 contratos) e investir apenas US $ 5.000.
Agora, se a negociação cair para US $ 90, sua opção se torna US $ 0, uma perda de US $ 5.000. Claro, isso é 100% do seu capital de investimento. Mas se você comprasse a posição com ações, teria sofrido uma perda de US $ 10.000, o dobro do valor em dólar.
Essa é a maneira apropriada de pensar em usar opções.
Em vez de comprar US $ 100.000 em ações, comprarei a opção equivalente.
O que a maioria das pessoas faz é usar a alavancagem de opções para se alavancar. Eles podem ter apenas US $ 5.000 em sua conta e o lugar todo em uma negociação. Então, quando os negócios vão mal, eles perderam tudo!
A gestão do dinheiro é a sua chave para superar os riscos de alavancagem do ROI associados às negociações de opções.
A verdade feia sobre opções de ações.
Agora vamos falar sobre a verdade feia sobre as opções ...
As opções são um ativo em decomposição.
Quando você compra um estoque, sua propriedade não deixa de existir. Mesmo se a ação cair, você ainda a possui. Mas com uma opção de ações, há um relógio que está em contagem regressiva. Uma vez que o dia da expiração vem, essa opção deixa de existir. Se você não tiver lucro no comércio até esse ponto, está feito.
Isso introduz um novo componente do gerenciamento de comércio. Não apenas temos que pensar em reduzir a conta, mas também precisamos usar o gerenciamento de tempo para gerenciar o calendário.
Minha regra geral é vender a opção 2 semanas antes da expiração, independentemente. As duas últimas semanas são as mais difíceis devido à curva de decaimento do tempo.
Como você pode ver nesta imagem abaixo, as últimas 2 semanas são quando a curva de queda de tempo acelera e torna muito difícil fazer opções de compra de dinheiro.
Esta é a parte “feia” das opções. Não é incontrolável, mas dificulta ainda mais.
Por esse motivo, muitas pessoas optam por se tornar um vendedor de opções, em vez de um comprador de opções. A venda de opções coloca essas probabilidades a seu favor, mas assume um novo risco de ser opções curtas.
A realidade é "não há almoço grátis". A compra de opções tem suas vantagens e a venda de opções tem suas vantagens. Nenhum deles é perfeito em todos os cenários e também não acho que um seja correto para todas as pessoas. Os indivíduos têm que decidir o que funciona para eles.
Opções de ações são uma ferramenta poderosa disponível para os comerciantes. Quando implantados corretamente, eles podem fornecer ótimas oportunidades de renda. Como um comprador de opções, as probabilidades são um pouco contra você, no entanto, o uso da opção acabará por reduzir seu risco de capital, diminuir suas necessidades de capital e aumentar seu ROI.
Como vendedor de opções, as probabilidades estão mais a seu favor. No entanto, se você usar mal a ferramenta ou calcular incorretamente a direção do negócio, poderá acabar com uma perda muito desfavorável em sua conta.
No final do dia, usar opções de ações como uma ferramenta de negociação é uma escolha pessoal. Eu, por exemplo, prefiro negociar com opções em 99% das circunstâncias. Mas só porque prefiro usar a opção, isso não significa que é uma escolha melhor. Cada negociador é individualista e você precisa entender completamente os riscos das opções, bem como os benefícios, antes de entrar em negociações com eles.
Um comentário.
Alavancagem e ROI trabalham juntos nos lucros.
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Identificando boas e más condições de mercado para o comércio.
Transcrição de Vídeo:
Olá comerciantes, bem-vindos ao Price Action Course e ao segundo módulo & # 8220; Keep It Simple Stupid: A Abordagem KISS. & # 8221; Nesta lição, você aprenderá como identificar boas e más condições de negociação. Isso é muito importante porque, com a abordagem do KISS, você está procurando negociar mercados fortes, mercados em movimento. Porque se você se concentrar em mercados que estão em um intervalo muito estreito, vai levar muito tempo para obter lucro e, na verdade, vai drenar você psicologicamente. Portanto, não apenas usaremos uma análise simples para determinar boas e más condições de mercado, mas também nos concentraremos no calendário econômico para saber qual mercado é forte e qual mercado deve ser evitado.
Então, vamos começar nos perguntando por que precisamos saber quando negociar e onde negociar ou qual mercado negociar. Isso é simples, é importante ser paciente e esperar que as condições corretas do mercado sejam negociadas. A razão é que é muito mais fácil trocar agradáveis saltos e fugas do que negociar por faixas estreitas e agitadas. E não só é mais fácil, mas se você tiver paciência suficiente para trocar apenas os agradáveis saltos e fugas, você será menos drogado psicologicamente e verá onde poderá crescer. É muito, muito cansativo tentar obter lucro com más condições de mercado.
Para fazer isso, precisamos escolher os pares de moedas corretos para negociar, e como escolhemos os pares de moedas corretos para negociar? Bem, isso é fácil. Fazemos isso olhando o calendário econômico. Por exemplo, se tivermos grandes notícias da semana do dólar americano, vamos procurar negociar o dólar americano, o dólar australiano-americano, o iene-dólar americano e talvez o dólar norte-americano neozelandês. E isso é porque, estes são os pares que mais reagem quando as notícias do dólar americano atingem os fios. Você também precisa saber, bem, você tem que entender as notícias que você está lendo ou ouvindo. E se você não tem experiência com o calendário econômico ou comércio de notícias, o que eu recomendo que você faça é esperar até que a notícia seja divulgada e então apenas observe seus gráficos e veja a direção da mudança e então apenas aplique o que nós Aprendi até agora e espere o preço voltar aos seus níveis e siga o movimento. Ao saber que moeda tem notícias importantes na semana, você saberá quais pares de moedas devem ser vistos ou negociados.
A razão é que as notícias movem os mercados e as grandes notícias geram grandes movimentos. Os fundamentos são importantes para a abordagem do KISS. Por exemplo, e este é um exemplo que aconteceu & # 8230; Na verdade, foi muito inesperado, no final de 2014, o Fed acabou com a flexibilização quantitativa nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, o Banco do Japão anunciou uma flexibilização quantitativa. Então, o que aconteceu foi que quando o Fed acabou com a fila nos Estados Unidos, isso fez com que o dólar subisse, e quando foi anunciado que a fila estava começando no Japão, isso fez o iene cair. Então, o negócio a ser analisado era ir ao longo do dólar dos EUA, o iene japonês. E por que isto? Porque quando o dólar americano se valoriza, o iene japonês também se valoriza. E quando o iene cai, o dólar americano se valoriza porque o iene está se depreciando. Então, se você entende os fundamentos por trás da moeda, você vai entender quais são os mercados que você precisa escolher para negociar e quais são os mercados que vão produzir os melhores lucros.
Agora, vamos para os gráficos e eu vou mostrar-lhes o exemplo do dólar norte-americano e o iene e vamos olhar para alguns outros gráficos, para que possamos filtrar bons e más condições apenas lendo os gráficos ou apenas por uma simples análise gráfica.
Então, aqui está o gráfico do dólar norte-americano e iene japonês e eu vou mostrar a você onde esta notícia chegou aos fios. Agora, a primeira coisa que você precisa olhar é essa boa formação triangular que estava acontecendo no iene japonês. Nós estávamos fazendo altos mais baixos e o iene-dólar estava se recuperando dessa baixa. Então nós estávamos dentro de uma formação de triângulo e estávamos esperando pelo desmembramento. Este é o gráfico a frente, mas se você for menor nos prazos você pode realmente desenhar algumas linhas de tendência por aqui e você também pode ter desenhado esta linha de tendência aqui, e eu era uma das pessoas que era curta em torno desses níveis. Esses níveis estavam em torno de 108, que era um número redondo, foi um terceiro teste nesta linha de tendência descendente e eu tenho minhas paradas acima desses máximos e quando a notícia atingiu o fio, você pode ver um movimento brusco para cima e depois é claro, uma continuação de mais de 1.000 Pibs para o lado positivo. Então os fundamentos estavam lá, os fundamentos eram fortes, então nós estávamos olhando para negociar o iene EUA-Japão e o comércio estava indo longo, o dólar dos EUA-iene japonês, e comprando cada um [inaudível 06:38] até o 122 lidar com onde, na verdade, muito dinheiro, eu acho que muito dinheiro tirou proveito dessa longa posição do iene, que eles eram do breakout de 100 e bem, o preço acabou de cair 400 a 500 Pibs e depois voltou para cima e agora estamos apenas indo aqui . Mas isso é o que eu quero que você entenda, quando você tem fundamentos que garantem um grande movimento, você deve sempre procurar trocar esse par de moedas.
Este é o dólar dos EUA, o iene japonês, vamos para o franco euro-suíço, ok? Eu vou mostrar a você como é a condição ruim do mercado. Este é o gráfico de 4 horas do franco euro-suíço e para ser honesto, eu nunca negociei este par de moedas, eu odeio isso. Basta ver como os intervalos são pequenos. Este é um intervalo de 10 Pib e, em seguida, um falso 20 Pib sair e, em seguida, você tem esses movimentos loucos para cima e para baixo e você também pode desenhar linhas de tendência e você pode ver que o mercado dificilmente o respeita. É tão difícil negociar um mercado que não está se movendo, e quando isso acontece, tem altos e baixos enormes e todas as velas têm mechas enormes. Basta olhar para isso, deixe-me engrossar isso para vocês. Basta olhar para este movimento louco para o lado de cima, sim, eu concordo que o preço atingiu essa linha de tendência descendente e depois voltou para baixo, mas isso aconteceu tão rapidamente que, sem ordens de limite, seria impossível tomar o movimento inteiro. Mas dê uma olhada no que eu estou falando, digamos que você estava negociando o franco euro-suíço em vez do dólar dos EUA-iene japonês, onde o dólar dos EUA-yen japonês rende mais de 1.000 Pib movimento, você estará lutando para conseguir 5 Pibs fora destes gama estreita e agitada e você vai ter que entrar e sair do mercado a cada único salto. E ao fazê-lo, a sua exposição será muito, muito maior do que apenas dar uma boa pausa em um agradável rally que é 200, 300 Pib rally.
Se você não deixar o seu ego para trás e quiser lutar contra esses mercados estreitos e não-negociáveis ou mercados não-negociáveis, vá em frente, mas o que você precisa entender com essa lição é olhar o calendário econômico, entender as novidades por trás disso , veja onde o mercado está indo e, em seguida, negocie seus níveis e suas rejeições, concentre-se na ação do preço e, se a ação do preço disser que você não pode me negociar, & # 8221; como o franco euro-suíço está nos dizendo aqui, não faça isso e vá atrás de outro mercado, ok?
Se você quiser saber mais sobre intervalos e como restringir boas condições de mercado, você pode ir para o curso de análise técnica, onde temos uma boa lição sobre como identificar intervalos não comercializáveis.
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Negociação de opções binárias soa muito legal para ser qualquer coisa, mas acima de bordo. Afinal, isso envolve ações e commodities negociadas publicamente. Ultimamente, no entanto, tem sido criticado como nada mais do que jogos de azar, puro e simples, mas o zumbido em torno dele está ficando mais alto ea promessa de dinheiro fácil está atraindo a atenção de pessoas de todas as esferas da vida. O que é, realmente, e é algo que o investidor comum de fim de semana, como você e eu, deveria se importar?
Quais são as opções binárias?
Binário é um adjetivo apto para esse tipo de opção. Na linguagem de programação, binário usado para descrever um dos dois estados. 1 ou 0. Na indústria de apostas esportivas, as opções binárias também são populares - ganhar ou perder. Em outras palavras, existem apenas dois resultados possíveis. Existe alguma base para esta descrição de tudo ou nada da negociação de opções binárias. Aqui está uma breve explicação de como isso acontece.
Pegue o preço de qualquer ativo a qualquer momento. Você faz um palpite inteligente sobre se esse preço vai aumentar ou diminuir durante um período específico de tempo e apostar $ 100 que você adivinhou certo. Se você é você ganha de volta sua aposta e mais um valor pré-acordado. Se você está errado, perde quase todos os seus $ 100.
Claro que não é tão simples assim. Na verdade, há muita matemática por trás das opções binárias e as pessoas que se dedicam à negociação de opções binárias, como todas as outras envolvidas nos mercados financeiros, estão bastante confiantes de que seus números são melhores. Como em uma única negociação de opção binária, o resultado para os participantes também é binário. Um perde, um ganha.
Vamos ficar um pouco mais técnicos do que a simples explicação acima. Como atualmente praticado, a negociação de opções binárias envolve três componentes principais.
Primeiro, existe um ativo subjacente, cujo valor futuro se torna a base para o negócio. Esse recurso pode ser o preço do estoque de uma empresa específica. Pode ser uma mercadoria negociada como ouro. Recentemente, houve um pedido da indústria na Commodities and Futures Trading Commission para permitir que as bolsas oferecessem opções binárias para futuras recibos de bilheteria de certos filmes.
Em segundo lugar está a direção do comércio. Este é o seu palpite sobre qual será o preço do ativo em um momento específico no futuro e você fará sua negociação com base em se esse preço estará acima ou abaixo do preço atual no momento em que o contrato de opções binárias foi feito. . Terceiro é, obviamente, o valor que você deseja negociar.
Um glossário de opções binárias.
Como a maioria dos campos especializados, a negociação de opções binárias tem seu próprio jargão. Essas palavras são emprestadas da prática mais estabelecida de commodities e negociação de futuros e dão às opções binárias uma aura semelhante à dos derivativos.
Preço atual. O preço do ativo subjacente.
Preço de greve. O preço do ativo subjacente quando a opção binária é comprada.
Preço de expiração. O preço do ativo subjacente no momento da expiração da opção binária.
Opção de chamada. O direito de comprar. Na negociação de opções binárias, a compra de uma oferta é um exercício da opção. Nas bolsas americanas, isso é chamado de “Finish High”, porque a motivação por trás de uma chamada é a probabilidade de que o preço do ativo quando o contrato expira será maior.
Coloque a opção. O direito de vender. Isso também é exercido quando a oferta de venda de uma opção é tomada. Isso é chamado de “Finish Low” nas bolsas americanas porque uma put baseia-se em projeções de que o preço de um ativo será menor quando o contrato expirar.
No dinheiro. Uma negociação bem-sucedida em que uma opção de compra expire acima do preço de exercício ou uma opção de venda expirará abaixo do preço de exercício.
No dinheiro. Uma negociação na qual o preço durante a expiração é idêntico ao nível durante a compra. Em alguns contratos de opções binárias, esse cenário exige que o valor do investimento inicial seja totalmente devolvido ao cliente.
Fora do dinheiro. Uma negociação falhada em que uma opção de compra expire abaixo do preço de exercício ou uma opção de venda expira acima do preço de exercício.
Essencialmente, “opções” é um equívoco para esses tipos de transações. O “bloqueio” (outro tipo de derivativo) teria sido o termo mais apropriado, porque uma vez que o acordo é selado, tanto o comprador quanto o vendedor são obrigados a cumprir quaisquer condições acordadas para entrar em vigor no vencimento do contrato.
Uma outra coisa a lembrar é que a negociação de opções binárias envolve apenas o preço do ativo subjacente, mas não o próprio ativo. Você pode estar negociando opções binárias pelo preço das ações do Google ou da Apple ou do ouro, mas não há nenhuma suposição de que o vendedor possua qualquer um desses ativos ou que você comprará quando o contrato expirar.
O que torna as opções binárias atraentes?
Corrigido risco e recompensa. A maioria das opções binárias são Opções de Retorno Fixo (FROs) nas quais os ganhos e perdas (a relação risco-recompensa) são predeterminados. Você sabe exatamente o que ganhará se estiver in-the-money ou o que perderia se estivesse fora do dinheiro. Em um negócio de US $ 100, por exemplo, muitas opções oferecem um retorno de 81% para uma negociação bem-sucedida. Muitos também oferecem devolução de 10% do valor da compra, caso seu negócio esteja fora do dinheiro.
Risco limitado Você nunca perderá mais do que investiu, o que é muito possível em outros investimentos, como divisas ou imóveis.
Recompensa garantida. Da mesma forma, os ganhos não dependem do preço do ativo durante o vencimento. Independentemente de o aumento no preço ser uma fração de um ponto ou o dobro do preço de exercício, o vencedor recebe o valor total do pagamento.
Mais simples de entender. Na negociação de opções binárias, você só precisa sentir a direção do preço do ativo que está negociando. Com opções regulares, você precisa conhecer a direção e a magnitude do preço.
Alto nível de sofisticação. Embora mais fáceis de entender do que a maioria das opções, as opções binárias ainda oferecem liberdade suficiente para a aplicação de sofisticadas estratégias de investimento. Investidores no mercado cambial usam opções binárias para se proteger contra seus investimentos em moeda, investindo em uma direção oposta à sua posição cambial tradicional. Independentemente de os preços subirem ou caírem, eles terão suas perdas cobertas ou poderão até lucrar com sua posição de opções binárias.
Durações mais curtas. Em algumas trocas, muitos contratos são fechados no mesmo dia. Algumas durações duram apenas uma hora, então a gratificação (ou mortificação) é instantânea. É possível participar de muitas opções em um único dia de negociação.
Potencial para lucrar com mercados em queda e em ascensão. Nos mercados regulares de ações e commodities, o dinheiro é feito apenas quando o preço do ativo está subindo. A negociação binária permite que um investidor absorva parte do risco do mercado e ganhe dinheiro, independentemente de os preços estarem caindo ou subindo.
Acesso a múltiplos mercados. De uma única conta, você pode ter acesso a uma ampla gama de mercados e classes de ativos, incluindo forex, ações, commodities, como futuros de petróleo e índices de ações.
Outros tipos de opções binárias.
As opções binárias podem ser em dinheiro ou nada, onde uma quantia fixa de dinheiro é paga. Também pode ser uma opção de ativo ou nada em que, em vez de dinheiro, o valor do ativo subjacente é pago. Além desses tipos básicos, existem outras opções binárias mais exóticas que são um pouco mais complexas, mas seguem o mesmo conceito geral.
As opções de barreira são opções que dependem de um nível de preço específico para sua existência dentro da duração do contrato de opções. Eles podem desaparecer (eliminados) ou aparecer (derrubados) quando um nível de preço especificado é violado. Em opções de barreira parcial, o preço é monitorado apenas para uma janela específica dentro da duração.
Em uma opção de barreira dupla, há uma barreira de preço superior e inferior e as pancadas duplas são ativadas ou um knockout duplo termina a opção se qualquer uma dessas barreiras for atingida. A opção binária de barreira dupla mais complexa, da qual existem 28 tipos, combina as características dos tipos barreira e binária.
As opções binárias são um investimento seguro?
Como acontece com qualquer outra forma de investimento, o risco é inerente às opções binárias. Na verdade, os sites que garantem retornos são os que você deve evitar. Houve reclamações de que pagamentos não foram enviados para contas bancárias, portanto, você precisa fazer a devida diligência antes de confirmar. A melhor idéia é sempre ir com um dos melhores corretores de opções binárias que você sabe que são legítimos e confiáveis.
Se você está interessado em testar as opções binárias, selecionar um trader respeitável é o primeiro passo crítico. Tem havido uma proliferação de sites de negociação on-line e pode ser bastante confuso para saber o que é legítimo e o que não é. Comece com traders cadastrados no Chicago Board Options Exchange (CBOE) ou na American Exchange (Amex) para ter certeza de que a empresa com a qual você está lidando está sujeita à regulamentação. As opções de retorno fixo são mais comuns na Europa e são negociadas nas bolsas européias de forma significativa, sendo assim o apelido de opções européias. Houve relatos de sites baseados na Europa envolvidos em negociações de opções binárias não autorizadas.
A crise financeira de 2008 despertou todos os americanos para a ameaça muito real que Wall Street apresenta à sua saúde financeira pessoal. O clamor por reforma financeira resultou na aprovação da Lei Dodd-Frank em 2010. No entanto, a regulamentação para a negociação de opções binárias não está explícita nas regras e diretrizes de implementação, embora propostas para mudanças de regras tenham sido discutidas na Securities and Exchange Commission. (SEC) e anteriores à criação da Lei Dodd-Frank. Por agora e até que as regras estejam em vigor, a prudência nesta área de investimento será sempre a sua maior rede de segurança.
As opções binárias são um bom investimento?
Sim, se você tem a capacidade de monitorar os preços de perto, a diligência para estudar a história e o desempenho do ativo subjacente que você está negociando e nenhum histórico de jogo compulsivo.
O colunista Gordon Pape, da Forbes, emitiu uma forte advertência contra as opções binárias. Ele alega que essa forma de negociação atrai a clientela do poker online e os viciados em mercado, que tendem a ser mais exuberantes em arriscar do que o investidor comum. Na verdade, ele se recusa a reconhecer a troca de opções binárias como investimento legítimo. Ele insiste que é uma atividade de jogo pura, onde as chances são empilhadas contra o investidor.
Gordon Pape afirma, como os outros, que você precisa ganhar 54,5% do tempo para empatar. Para alguns, essas chances são boas o suficiente, mesmo que a casa consiga o melhor negócio. Para a casa, é como ter centenas de máquinas caça-níqueis que nunca pagam um jackpot. Para o investidor, por outro lado, as opções binárias multiplicam suas chances de ganhar cada vez que ele aciona a máquina. Não o jackpot, talvez, mas grande o suficiente se alguém continuar nisso e fizer o dever de casa.
Você vai apostar em opções binárias?
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O bom, o mau e a verdade feio sobre as opções de ações.
Os comerciantes mais ativos ouviram histórias fantásticas de como tal e tal comerciante usava opções de ações e fez 300% ou mais em apenas 2 semanas. Essas histórias são comuns entre os operadores de opções.
No entanto, tão comuns são as histórias sobre pessoas que compraram uma opção de ações e perderam tudo…
O resultado é um conjunto bastante dividido de opiniões entre os traders sobre o uso prático das opções de ações. Alguns acham que todos deveriam negociar opções, outros acham que ninguém deveria negociar opções.
Qual é a realidade?
Hoje vou compartilhar com você a realidade sobre opções de ações. Nós vamos falar sobre.
& # 8230; e francamente feio!
O bom sobre a negociação de opções de ações.
Existem três razões principais pelas quais as pessoas optam por comprar opções de ações:
• Menor exigência de capital.
• Redução geral do rebaixamento.
Cada um desses componentes soma um grande benefício:
Aqui está a fórmula:
Capital mais baixo + rebaixamento inferior + ROI mais alto = ALAVANCA.
Certo, isso não é exatamente a definição de alavancagem do livro didático, mas descreve as razões pelas quais as pessoas querem comprar opções. Eles fornecem um uso melhor e mais eficiente do dinheiro investido. Vamos investigar como.
Requisitos de capital mais baixos.
Em relação à negociação do estoque subjacente, as opções de ações são baratas. Quando você considera que muitas das grandes ações custam de US $ 75 a US $ 150 / ação para comprar, e você pode comprar uma opção de ações por apenas US $ 2 a US $ 5 / ação, não é difícil entender por que tantos traders gravitariam para negociar a opção.
Eu ouvi um trader dizer assim:
"Eu não quero jogar no 'capô', e as opções me permitem jogar com os meninos grandes sem ter todo o dinheiro"
Esse sentimento é real e é verdade. As opções permitem que traders menores tomem o controle de ações mais caras por uma fração do preço.
Tome AAPL por exemplo:
A Apple Computer é uma das ações mais populares e mais negociadas. Mas o custo é de quase US $ 100 / ação (era quase US $ 700 / ação antes da cisão em 2014).
Para a maioria dos comerciantes médios, assumir uma grande posição na AAPL é proibitivo. Mesmo que isso seja o que muitos comerciantes querem fazer, eles procuram ações baratas ou tostão, porque podem realmente comprar mais do que algumas ações.
Com uma opção de ações, tudo isso muda.
Olhe para esta cadeia de opções:
Aqui, você vê que o custo de comprar uma opção de compra é uma fração do custo de compra do estoque. Um comerciante de opções pode obter o controle deste estoque de $ 100 por apenas $ 4,30, ou por apenas $ 5,45 eles podem obter o controle por quase 3 meses!
Para um comerciante de swing, isso faz muito mais sentido. A maioria dos traders swing planeja estar em um trade por alguns dias até algumas semanas, então colocar $ 100 + / share para uma ação simplesmente não faz sentido quando você pode obter o controle do mesmo trade por cerca de $ 5 / ação .
Conclusão: é mais barato comprar uma opção de ações do que comprar ações.
Desaceleração Geral Inferior.
O rebaixamento é um fator muito importante quando se considera um negócio. Opções de ações ajudam os comerciantes, reduzindo o rebaixamento.
Para aqueles de vocês que podem não estar familiarizados com o termo, o levantamento é a quantia de dinheiro que sua conta geral perde quando a negociação cai. Portanto, se você tiver uma conta de US $ 10.000 e perder US $ 500 em uma negociação, sua redução será de 5% da sua conta.
Quando fazemos gestão de risco, dizemos que o levantamento não deve ser mais do que 2-5% da sua conta global. A maneira como calculamos o drawdown é com a seguinte fórmula:
Preço de entrada & # 8211; Parar preço = rebaixamento.
Neste comércio AAPL, se colocássemos um preço de entrada no mercado de $ 102.95 (preço de mercado no gráfico) e colocássemos uma parada abaixo de nossa recente oscilação baixa em torno de $ 96.50, teríamos um rebaixamento potencial de $ 6.45 / ação.
Quando você usa a opção de ações para fazer o comércio, é impossível perder mais do que você pagou pela opção de ações. Então, se você comprou a opção com 3 meses de vencimento e pagou US $ 5,45 / ação, e mesmo se você perdeu tudo isso, seria menos rebaixamento geral da conta do que comprar a ação.
A boa notícia é que você não precisa perder tudo isso. Eu estou apenas fazendo o ponto que se você perder tudo isso, você ainda estaria à frente. Mas com a opção, você pode definir o mesmo “preço de parada” (ou seja, se a ação cair para US $ 96,50), mas o dólar em geral para a conta em dólar não seria o mesmo.
Pode ser difícil estimar exatamente qual seria o preço da nossa opção futura se a ação caísse US $ 6,45, mas usando essa projeção de opção também, podemos antecipar uma queda de US $ 6,45 na ação faria com que nossa opção perdesse cerca de US $ 3,59 de valor para o total $ 6,45 perdido se compramos o estoque). A opção seria menos prejudicial para sua conta geral (dólar por dólar) se você mantivesse a opção versus o estoque.
Maior ROI
Finalmente, vamos falar sobre o ROI. Quando você compra uma opção de ações, o ROI é muito melhor se a negociação for a seu favor.
Suponhamos que essa negociação na AAPL aumente para US $ 110 / ação nas próximas 2 ou 3 semanas. Se você comprar a ação a US $ 102,95, seu lucro será de US $ 7,05 / ação. Não é um mau lucro e francamente não é um mau ROI.
Mas a mesma opção comercial renderia um ROI muito maior.
Assumindo que compramos a opção de compra de $ 100 com 3 meses até o vencimento (outubro), pagaríamos aproximadamente $ 5,45 / ação pela opção. Podemos usar este gráfico de projeção de opção para ver a possibilidade futura do comércio. Se a ação subir para US $ 110 nas próximas 2 a 3 semanas, essa opção valerá aproximadamente US $ 10,50 / ação, um lucro de US $ 5,05 / ação!
Enquanto dólar por dólar nós faríamos apenas um pouquinho menos com a opção de negociação, em termos de capital em risco, nosso ROI é substancialmente maior.
Aqui você vê o bem de comprar opções de ações. Com a opção você pode:
Exigência de capital mais baixa Desembolso geral menor Obtenha um ROI mais alto.
Tudo isso contribui para criar GRANDE ALAVANCA!
Se essa fosse a história toda, todo mundo seria um operador de opções. Infelizmente, isso não conta toda a história. Então, vamos ver a parte "ruim" das opções de negociação.
O ruim sobre a negociação de opções de ações.
Alavancagem é uma espada de dois gumes. Alavancagem significa que as coisas acontecem mais rapidamente. Na negociação, isso significa que você pode lucrar duas vezes mais rápido, mas também pode perder duas vezes mais rápido.
Eu descobri a alavancagem quando aprendi sobre negociação na margem. Ao negociar com margem, você obtém imediatamente o dobro do poder de compra. Para 50% do capital, você pode controlar 100% do estoque. Isso significa que o ROI é o dobro quando o comércio sobe. Mas quando o comércio cai, a perda também é o dobro!
Opções são semelhantes. As opções fornecem alavancagem porque permitem que você controle uma grande quantidade de ações por uma fração do preço. Quando o comércio sobe, proporcionalmente, cria um enorme ROI. Mas quando o comércio cai, para o capital em risco, cria uma perda maior PERCENTUAL DE CAPITAL EM RISCO.
Essa é uma distinção importante. A perda de ROI é do capital em risco. Se você compará-lo à sua conta geral e usar um bom gerenciamento de dinheiro, ele não precisará afetar sua conta geral da mesma maneira que afeta a perda individual.
Vamos supor que alguém compre uma ação de $ 100 e a negociação desça para $ 90 e eles parem. Isso representa uma perda de US $ 10 / ação, ou 10% de seu capital em risco.
Se, em vez disso, o operador tivesse gasto US $ 5 para comprar uma opção de compra de 100, e a negociação caísse para US $ 90, a opção provavelmente valeria US $ 0 ou bem próximo de US $ 0. Isso representaria uma perda de 100% contra 10%.
Muitas pessoas olham as opções dessa maneira e imediatamente pensam que o risco não vale a recompensa. Mas vamos pensar sobre isso em termos de gerenciamento de riscos.
Vamos supor que você tenha uma conta de US $ 200.000 por um momento. Usando nossas regras básicas de gerenciamento de dinheiro, você pode arriscar até 5% de sua conta para reduzir um único negócio.
Se você tiver uma conta de US $ 200.000, isso significa que você pode sustentar uma perda de US $ 10.000 em qualquer transação.
Se a sua parada é de US $ 90, e você pretende comprar a US $ 100, você pode investir US $ 100.000 (1000 ações) e permanecer dentro da sua tolerância ao risco no comércio.
Mas se você pudesse comprar a opção por apenas US $ 5 / ação, você poderia colocar uma ordem de 1000 ações (10 contratos) e investir apenas US $ 5.000.
Agora, se a negociação cair para US $ 90, sua opção se torna US $ 0, uma perda de US $ 5.000. Claro, isso é 100% do seu capital de investimento. Mas se você comprasse a posição com ações, teria sofrido uma perda de US $ 10.000, o dobro do valor em dólar.
Essa é a maneira apropriada de pensar em usar opções.
Em vez de comprar US $ 100.000 em ações, comprarei a opção equivalente.
O que a maioria das pessoas faz é usar a alavancagem de opções para se alavancar. Eles podem ter apenas US $ 5.000 em sua conta e o lugar todo em uma negociação. Então, quando os negócios vão mal, eles perderam tudo!
A gestão do dinheiro é a sua chave para superar os riscos de alavancagem do ROI associados às negociações de opções.
A verdade feia sobre opções de ações.
Agora vamos falar sobre a verdade feia sobre as opções ...
As opções são um ativo em decomposição.
Quando você compra um estoque, sua propriedade não deixa de existir. Mesmo se a ação cair, você ainda a possui. Mas com uma opção de ações, há um relógio que está em contagem regressiva. Uma vez que o dia da expiração vem, essa opção deixa de existir. Se você não tiver lucro no comércio até esse ponto, está feito.
Isso introduz um novo componente do gerenciamento de comércio. Não apenas temos que pensar em reduzir a conta, mas também precisamos usar o gerenciamento de tempo para gerenciar o calendário.
Minha regra geral é vender a opção 2 semanas antes da expiração, independentemente. As duas últimas semanas são as mais difíceis devido à curva de decaimento do tempo.
Como você pode ver nesta imagem abaixo, as últimas 2 semanas são quando a curva de queda de tempo acelera e torna muito difícil fazer opções de compra de dinheiro.
Esta é a parte “feia” das opções. Não é incontrolável, mas dificulta ainda mais.
Por esse motivo, muitas pessoas optam por se tornar um vendedor de opções, em vez de um comprador de opções. A venda de opções coloca essas probabilidades a seu favor, mas assume um novo risco de ser opções curtas.
A realidade é "não há almoço grátis". A compra de opções tem suas vantagens e a venda de opções tem suas vantagens. Nenhum deles é perfeito em todos os cenários e também não acho que um seja correto para todas as pessoas. Os indivíduos têm que decidir o que funciona para eles.
Opções de ações são uma ferramenta poderosa disponível para os comerciantes. Quando implantados corretamente, eles podem fornecer ótimas oportunidades de renda. Como um comprador de opções, as probabilidades são um pouco contra você, no entanto, o uso da opção acabará por reduzir seu risco de capital, diminuir suas necessidades de capital e aumentar seu ROI.
Como vendedor de opções, as probabilidades estão mais a seu favor. No entanto, se você usar mal a ferramenta ou calcular incorretamente a direção do negócio, poderá acabar com uma perda muito desfavorável em sua conta.
No final do dia, usar opções de ações como uma ferramenta de negociação é uma escolha pessoal. Eu, por exemplo, prefiro negociar com opções em 99% das circunstâncias. Mas só porque prefiro usar a opção, isso não significa que é uma escolha melhor. Cada negociador é individualista e você precisa entender completamente os riscos das opções, bem como os benefícios, antes de entrar em negociações com eles.
Um comentário.
Alavancagem e ROI trabalham juntos nos lucros.
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&cópia de; 2018 TradeSmart University, uma divisão da Financial Puzzle Inc., todos os direitos reservados. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações apresentadas neste site e através da TradeSmart University, fornecendo aulas de negociação no mercado de ações e programas educacionais de negociação de opções, são para fins educacionais e não se destinam a ser uma recomendação para qualquer investimento específico. Todas as classes de negociação do mercado de ações, opções de negociação de comércio e cursos são exemplos e referências e destinam-se a tais fins de educação. O risco de perda de negociação de títulos, futuros, forex e opções pode ser substancial. Os indivíduos devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal antes da negociação. A negociação de opções envolve risco e não é adequada para todos os investidores. É a posição oficial da TradeSmart University encorajar todos os alunos a aprender a negociar em um ambiente de negociação virtual e simulado, onde nenhum risco pode ser incorrido. Alunos e indivíduos são os únicos responsáveis por quaisquer negociações ao vivo feitas em suas próprias contas pessoais. A TradeSmart University, seus professores e afiliados, não são de forma alguma responsáveis por perdas individuais devido a decisões de negociação ruins, negociações mal executadas ou quaisquer outras ações individuais que possam levar à perda de fundos.
Identificando boas e más condições de mercado para o comércio.
Transcrição de Vídeo:
Olá comerciantes, bem-vindos ao Price Action Course e ao segundo módulo & # 8220; Keep It Simple Stupid: A Abordagem KISS. & # 8221; Nesta lição, você aprenderá como identificar boas e más condições de negociação. Isso é muito importante porque, com a abordagem do KISS, você está procurando negociar mercados fortes, mercados em movimento. Porque se você se concentrar em mercados que estão em um intervalo muito estreito, vai levar muito tempo para obter lucro e, na verdade, vai drenar você psicologicamente. Portanto, não apenas usaremos uma análise simples para determinar boas e más condições de mercado, mas também nos concentraremos no calendário econômico para saber qual mercado é forte e qual mercado deve ser evitado.
Então, vamos começar nos perguntando por que precisamos saber quando negociar e onde negociar ou qual mercado negociar. Isso é simples, é importante ser paciente e esperar que as condições corretas do mercado sejam negociadas. A razão é que é muito mais fácil trocar agradáveis saltos e fugas do que negociar por faixas estreitas e agitadas. E não só é mais fácil, mas se você tiver paciência suficiente para trocar apenas os agradáveis saltos e fugas, você será menos drogado psicologicamente e verá onde poderá crescer. É muito, muito cansativo tentar obter lucro com más condições de mercado.
Para fazer isso, precisamos escolher os pares de moedas corretos para negociar, e como escolhemos os pares de moedas corretos para negociar? Bem, isso é fácil. Fazemos isso olhando o calendário econômico. Por exemplo, se tivermos grandes notícias da semana do dólar americano, vamos procurar negociar o dólar americano, o dólar australiano-americano, o iene-dólar americano e talvez o dólar norte-americano neozelandês. E isso é porque, estes são os pares que mais reagem quando as notícias do dólar americano atingem os fios. Você também precisa saber, bem, você tem que entender as notícias que você está lendo ou ouvindo. E se você não tem experiência com o calendário econômico ou comércio de notícias, o que eu recomendo que você faça é esperar até que a notícia seja divulgada e então apenas observe seus gráficos e veja a direção da mudança e então apenas aplique o que nós Aprendi até agora e espere o preço voltar aos seus níveis e siga o movimento. Ao saber que moeda tem notícias importantes na semana, você saberá quais pares de moedas devem ser vistos ou negociados.
A razão é que as notícias movem os mercados e as grandes notícias geram grandes movimentos. Os fundamentos são importantes para a abordagem do KISS. Por exemplo, e este é um exemplo que aconteceu & # 8230; Na verdade, foi muito inesperado, no final de 2014, o Fed acabou com a flexibilização quantitativa nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, o Banco do Japão anunciou uma flexibilização quantitativa. Então, o que aconteceu foi que quando o Fed acabou com a fila nos Estados Unidos, isso fez com que o dólar subisse, e quando foi anunciado que a fila estava começando no Japão, isso fez o iene cair. Então, o negócio a ser analisado era ir ao longo do dólar dos EUA, o iene japonês. E por que isto? Porque quando o dólar americano se valoriza, o iene japonês também se valoriza. E quando o iene cai, o dólar americano se valoriza porque o iene está se depreciando. Então, se você entende os fundamentos por trás da moeda, você vai entender quais são os mercados que você precisa escolher para negociar e quais são os mercados que vão produzir os melhores lucros.
Agora, vamos para os gráficos e eu vou mostrar-lhes o exemplo do dólar norte-americano e o iene e vamos olhar para alguns outros gráficos, para que possamos filtrar bons e más condições apenas lendo os gráficos ou apenas por uma simples análise gráfica.
Então, aqui está o gráfico do dólar norte-americano e iene japonês e eu vou mostrar a você onde esta notícia chegou aos fios. Agora, a primeira coisa que você precisa olhar é essa boa formação triangular que estava acontecendo no iene japonês. Nós estávamos fazendo altos mais baixos e o iene-dólar estava se recuperando dessa baixa. Então nós estávamos dentro de uma formação de triângulo e estávamos esperando pelo desmembramento. Este é o gráfico a frente, mas se você for menor nos prazos você pode realmente desenhar algumas linhas de tendência por aqui e você também pode ter desenhado esta linha de tendência aqui, e eu era uma das pessoas que era curta em torno desses níveis. Esses níveis estavam em torno de 108, que era um número redondo, foi um terceiro teste nesta linha de tendência descendente e eu tenho minhas paradas acima desses máximos e quando a notícia atingiu o fio, você pode ver um movimento brusco para cima e depois é claro, uma continuação de mais de 1.000 Pibs para o lado positivo. Então os fundamentos estavam lá, os fundamentos eram fortes, então nós estávamos olhando para negociar o iene EUA-Japão e o comércio estava indo longo, o dólar dos EUA-iene japonês, e comprando cada um [inaudível 06:38] até o 122 lidar com onde, na verdade, muito dinheiro, eu acho que muito dinheiro tirou proveito dessa longa posição do iene, que eles eram do breakout de 100 e bem, o preço acabou de cair 400 a 500 Pibs e depois voltou para cima e agora estamos apenas indo aqui . Mas isso é o que eu quero que você entenda, quando você tem fundamentos que garantem um grande movimento, você deve sempre procurar trocar esse par de moedas.
Este é o dólar dos EUA, o iene japonês, vamos para o franco euro-suíço, ok? Eu vou mostrar a você como é a condição ruim do mercado. Este é o gráfico de 4 horas do franco euro-suíço e para ser honesto, eu nunca negociei este par de moedas, eu odeio isso. Basta ver como os intervalos são pequenos. Este é um intervalo de 10 Pib e, em seguida, um falso 20 Pib sair e, em seguida, você tem esses movimentos loucos para cima e para baixo e você também pode desenhar linhas de tendência e você pode ver que o mercado dificilmente o respeita. É tão difícil negociar um mercado que não está se movendo, e quando isso acontece, tem altos e baixos enormes e todas as velas têm mechas enormes. Basta olhar para isso, deixe-me engrossar isso para vocês. Basta olhar para este movimento louco para o lado de cima, sim, eu concordo que o preço atingiu essa linha de tendência descendente e depois voltou para baixo, mas isso aconteceu tão rapidamente que, sem ordens de limite, seria impossível tomar o movimento inteiro. Mas dê uma olhada no que eu estou falando, digamos que você estava negociando o franco euro-suíço em vez do dólar dos EUA-iene japonês, onde o dólar dos EUA-yen japonês rende mais de 1.000 Pib movimento, você estará lutando para conseguir 5 Pibs fora destes gama estreita e agitada e você vai ter que entrar e sair do mercado a cada único salto. E ao fazê-lo, a sua exposição será muito, muito maior do que apenas dar uma boa pausa em um agradável rally que é 200, 300 Pib rally.
Se você não deixar o seu ego para trás e quiser lutar contra esses mercados estreitos e não-negociáveis ou mercados não-negociáveis, vá em frente, mas o que você precisa entender com essa lição é olhar o calendário econômico, entender as novidades por trás disso , veja onde o mercado está indo e, em seguida, negocie seus níveis e suas rejeições, concentre-se na ação do preço e, se a ação do preço disser que você não pode me negociar, & # 8221; como o franco euro-suíço está nos dizendo aqui, não faça isso e vá atrás de outro mercado, ok?
Se você quiser saber mais sobre intervalos e como restringir boas condições de mercado, você pode ir para o curso de análise técnica, onde temos uma boa lição sobre como identificar intervalos não comercializáveis.
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